Termômetro do Caixa | Arco Finanças

Quanto fôlego o seu caixa tem

Quanto tempo a empresa se mantém de pé se nenhuma venda nova entrar a partir de hoje. É a sua margem de segurança, não a sua previsão.

Caixa disponível hoje Some conta corrente, aplicação de resgate imediato e dinheiro em espécie.

Contas a pagar até o fim deste mês Tudo que ainda vai sair do caixa neste mês, incluindo impostos e pró-labore.

Custo total de um mês completo Quanto a empresa gasta num mês normal, já incluindo pró-labore, impostos e custos variáveis.

Contas a receber já vendidas (opcional) Vendas que você já fez e ainda vai receber. Não conta venda futura.

Estoque parado (opcional) Ao preço de custo. Vai aparecer separado, porque estoque não é dinheiro.

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Quanto a empresa sustenta de pró-labore

O teto que o resultado da empresa aguenta hoje, sem tirar dinheiro do caixa nem de dívida.

Os valores que você já preencheu em outra aba aparecem aqui automaticamente. Se mudar algum, ele passa a valer só nesta aba.

Faturamento de um mês Tudo que a empresa vende num mês normal, antes de descontar qualquer coisa.

Custos variáveis, em % do faturamento

São os que sobem e descem junto com a venda. Preencha em porcentagem. Se algum não existe no seu negócio, deixe em branco.

Fornecedor, matéria-prima ou terceirização%

Impostos sobre a venda
DAS do Simples, ICMS, ISS, PIS e Cofins%

Comissão de vendas%

Taxa de cartão e maquininha%

Outros custos variáveis%

Sobra de cada venda: preencha os campos acima

Custos fixos do mês, sem pró-labore Aluguel, salários da equipe, energia, internet, contador, software. O que você paga mesmo vendendo pouco.

Pró-labore que você tira hoje Valor bruto, antes de INSS e Imposto de Renda. Se são vários sócios, some tudo.

As suas despesas pessoais mínimas Quanto você precisa por mês para viver. Não é o que você gostaria, é o mínimo.

Quanto você queria tirar (opcional) Vou te dizer quanto precisa faturar para sustentar esse valor.

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Quanto você precisa faturar para não ter prejuízo

O ponto de equilíbrio é a linha em que a empresa empata. Antes dela, tudo é prejuízo, mesmo com o caixa cheio.

Os valores que você já preencheu em outra aba aparecem aqui automaticamente. Se mudar algum, ele passa a valer só nesta aba.

Faturamento de um mês Para eu comparar com a linha e te dizer onde você está.

Custos variáveis, em % do faturamento

Os que acompanham a venda. Se algum não existe no seu negócio, deixe em branco.

Fornecedor, matéria-prima ou terceirização%

Impostos sobre a venda
DAS do Simples, ICMS, ISS, PIS e Cofins%

Comissão de vendas%

Taxa de cartão e maquininha%

Outros custos variáveis%

Sobra de cada venda: preencha os campos acima

Custos fixos do mês, sem pró-labore Aluguel, salários da equipe, energia, contador, software.

Pró-labore dos sócios Valor bruto somado. Pró-labore é custo fixo, e precisa estar na conta.

Lucro desejado, em % do faturamento (opcional) Quanto você quer que sobre depois de tudo. Vou calcular o faturamento necessário.

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Os resultados são uma leitura rápida, com os dados que você informou. Não substituem a análise do seu contador.
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